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  • 凈值走勢圖
  • 歷史凈值
  • 近三月
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以來
  • 單位凈值(元)
  • 累計(jì)凈值(元)
  • 最低/最高單位凈值
--
成立以來復(fù)權(quán)凈值增長率
  • --
    近3月
  • --
    近1年
  • --
    近3年
  • --
    今年以來
中科沃土沃安中短利率債券A (004596)
-- --
--
  • --
     
    最新凈值(--
    • R1

      風(fēng)險(xiǎn)等級:低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

      適合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

      適合人群:謹(jǐn)慎型(C2)及以上

    • R3

      風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

      適合人群:穩(wěn)健型(C3)及以上

    • R4

      風(fēng)險(xiǎn)等級:中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

      適合人群:積極型(C4)及以上

    • R5

      風(fēng)險(xiǎn)等級:高風(fēng)險(xiǎn)(R5)

      適合人群:激進(jìn)型(C5)

  • 成立日期:--
  • 基金狀態(tài):--
  • 購買限額:--
  • 基金信息
  • 基金業(yè)績
  • 基金經(jīng)理
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  • 基金公告
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 銷售機(jī)構(gòu)
基金詳情

基本信息

基金全稱中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 基金類型-- 成立日期--
基金簡稱中科沃土沃安中短利率債券A 風(fēng)險(xiǎn)等級-- 基金管理人中科沃土基金管理有限公司
基金代碼004596 基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

運(yùn)作方式

契約型開放式

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

投資目標(biāo)

本基金通過重點(diǎn)投資中短期利率債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

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凈值走勢圖
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  • 近一年
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歷史凈值
歷史分紅
序號 權(quán)益登記日 除息日 紅利發(fā)放日 每10份基金分配紅利金額(元)
1 2022-10-20 2022-10-21 2022-10-21 0.02
2 2022-07-11 2022-07-12 2022-07-12 0.06
3 2022-01-14 2022-01-17 2022-01-17 0.04
4 2021-10-15 2021-10-18 2021-10-18 0.06
5 2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 0.06
6 2021-04-16 2021-04-19 2021-04-19 0.04
7 2021-01-12 2021-01-14 2021-01-14 0.01
8 2020-10-23 2020-10-26 2020-10-26 0.02
9 2020-07-10 2020-07-13 2020-07-13 0.08
10 2020-04-15 2020-04-16 2020-04-16 0.12
11 2020-01-14 2020-01-15 2020-01-15 0.07
12 2019-10-15 2019-10-16 2019-10-16 0.11
13 2019-07-09 2019-07-10 2019-07-10 0.68

注:歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考,具體請以公告為準(zhǔn)。

  • 凈值走勢圖
  • 歷史凈值
  • 歷史分紅
基金經(jīng)理
  • 盧振榮先生
  • 董清源先生
盧振榮先生
上任日期:
盧振榮先生,理學(xué)碩士,公司總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾任東莞農(nóng)商銀行總行資金中心債券交易崗,廣東南粵銀行資金運(yùn)營中心債券部總經(jīng)理助理,現(xiàn)任中科沃土基金管理有限公司總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理,中科沃土貨幣市場基金、中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金和中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
董清源先生
上任日期:
董清源先生,金融學(xué)碩士。曾任北京康思資本管理有限公司債券交易員、投資經(jīng)理、投資總監(jiān),首建投信和(北京)資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理,北京康思資本管理有限公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任中科沃土基金管理有限公司中科沃土沃盛純債債券型證券投資基金、中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金、中科沃土貨幣市場基金、中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
  • 基金經(jīng)理
 
  • 臨時(shí)公告
  • 定期報(bào)告
  • 法律文件

(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取:

費(fèi)用類型

份額(S)或金額(M)/持有期限(N)

收費(fèi)方式/費(fèi)率

備注

申購費(fèi)(前收費(fèi))

M<100萬

0.40%


100萬≤M<200萬

0.30%


200萬≤M<500萬

0.20%


M≥500萬

1000.00元/筆


贖回費(fèi)

N<7天

1.50%


7天≤N<30天

0.10%


N≥30天

0.00%


 

(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:

費(fèi)用類別

收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi)

0.20%

托管費(fèi)

0.08%


 
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
中科沃土基金管理有限公司
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
華潤銀行股份有限公司
國信證券股份有限公司
國金證券股份有限公司
萬聯(lián)證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責(zé)任公司
興業(yè)證券股份有限公司
國元證券股份有限公司
廣發(fā)證券股份有限公司
廣州證券股份有限公司
民生證券股份有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
申萬宏源證券有限公司
中泰證券股份有限公司
江海證券有限公司
平安證券股份有限公司
安信證券股份有限公司
中山證券有限責(zé)任公司
恒泰證券股份有限公司
國融證券股份有限公司
長城證券股份有限公司
中信期貨有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
深圳市金斧子基金銷售有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
上海天天基金銷售有限公司
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司
和訊信息科技有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
奕豐基金銷售有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
北京新浪倉石基金銷售有限公司
武漢市伯嘉基金銷售有限公司
江西正融基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
上海挖財(cái)基金銷售有限公司
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司
萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司
上海長量基金銷售有限公司
北京植信基金銷售有限公司
上?;匣痄N售有限公司
泰誠財(cái)富基金銷售(大連)有限公司
深圳信誠基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司


 
  • 銷售機(jī)構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)提示:

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,請仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告。

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