- 凈值走勢圖
- 歷史凈值
- 近三月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來
- 單位凈值(元)
- 累計凈值(元)
- 最低/最高單位凈值
-
--近3月
-
--近1年
-
--近3年
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--今年以來
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--最新凈值（--）
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R1
風險等級：低風險(R1)
適合人群：保守型(C1)及以上
-
R2
風險等級：中低風險(R2)
適合人群：謹慎型(C2)及以上
-
R3
風險等級：中風險(R3)
適合人群：穩(wěn)健型(C3)及以上
-
R4
風險等級：中高風險(R4)
適合人群：積極型(C4)及以上
-
R5
風險等級：高風險(R5)
適合人群：激進型(C5)
風險等級（產(chǎn)品風險等級評價） -
R1
- 成立日期：--
- 基金狀態(tài)：--
- 購買限額：--
- 基金信息
- 基金業(yè)績
- 基金經(jīng)理
- 基金持倉
- 基金公告
- 費率結構
- 銷售機構
基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 005856 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×40%
風險收益特征
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
投資目標
本基金通過系統(tǒng)化的方法精選環(huán)境、財務可持續(xù)的上市公司，通過精選個股和風險控制，力爭為投資者創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的回報。
- 近一月
- 近三月
- 近半年
- 近一年
- 今年以來
- 成立以來
- 單位凈值
- 累計凈值
- 最低/最高凈值
| 序號 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | ||||
注：歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考，具體請以公告為準。
- 徐偉先生
- 2025-02-08 中科沃土基金管理有限公司關于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-07 中科沃土基金管理有限公司關于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-06 關于以通訊開會方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明
- 2025-04-22 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告
- 2024-10-24 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-28 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類份額
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類份額
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
贖回費 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
銷售服務費C | 0.80% |
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 北京肯特瑞基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 |
| 上?；匣痄N售有限公司 |
| 泰誠財富基金銷售（大連）有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風險提示：
基金有風險，投資需謹慎?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
