色综合欧美精品视频在线,欧美另类久久,一本色综合亚洲精品88,992tv成人在线视频

為更好的滿足廣大投資者的理財需求，中科沃土管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定，自2019年3月26日起開通旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。

現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、適用基金范圍

二、適用銷售機構(gòu)范圍

本公司直銷柜臺、網(wǎng)上交易系統(tǒng)（www.richlandasm.com.cn）及微信公眾號（zkwtfund）。

其他銷售機構(gòu)如今后開通上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務，本公司可不再特別公告，敬請廣大投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)開通上述業(yè)務的公告或垂詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

三、轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則

1、基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照《基金合同》和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)為基金管理人管理的、且由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為。

2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。

3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。轉(zhuǎn)換費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位。

4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。

5、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

6、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時,轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài),已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。

7、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金，該基金單筆轉(zhuǎn)出申請不得少于各基金的單筆最低轉(zhuǎn)出份額1份的限制（如該賬戶在該銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額低于單一賬戶最低保留基金份額限制，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出該基金全部份額）；若某筆轉(zhuǎn)換導致投資者在銷售機構(gòu)托管的該基金份額余額低于最低份額限制時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

8、若上述基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認（除另有公告外）；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。

9、轉(zhuǎn)換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。

10、具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金更新招募說明書的規(guī)定。其中轉(zhuǎn)入上述基金的份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。

11、基金轉(zhuǎn)換，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。

四、基金轉(zhuǎn)換費用及計算公式

基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差（以下簡稱“申購補差費”）兩部分構(gòu)成?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔：

1、基金轉(zhuǎn)換申購補差費：轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用；申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率的差異情況而定。

2、轉(zhuǎn)出基金贖回費：轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。收取的贖回費按照基金合同、更新的招募說明書及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財產(chǎn)，其余部分用于支付注冊登記費等相關(guān)手續(xù)費。

基金轉(zhuǎn)換計算公式如下：

①基金轉(zhuǎn)出時贖回費的計算：

由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時：

轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值

由貨幣基金轉(zhuǎn)出時：

轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值+待結(jié)轉(zhuǎn)收益（全額轉(zhuǎn)出時）

贖回費用＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－贖回費用

②基金轉(zhuǎn)入時申購補差費的計算：

凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出凈額－申購補差費

其中，申購補差費= MAX【轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)入基金中對應的申購費用－轉(zhuǎn)出凈額在轉(zhuǎn)出基金中對應的申購費用，0】

轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

3、辦理時間

轉(zhuǎn)換業(yè)務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務受理時間相同。具體辦理規(guī)則請遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

4、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

投資者T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機構(gòu)將在T+1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時,按照自基金轉(zhuǎn)入確認日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。

五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情

1、本公司網(wǎng)址：m.177zy.com；

2、本公司客戶服務電話：400-018-3610。

六、上述業(yè)務的解釋權(quán)歸中科沃土基金管理有限公司。

七、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產(chǎn)，投資者購買貨幣市場基金不等于資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，敬請投資者注意投資風險。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)及最新的相關(guān)公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2019年3月26日