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中科沃土基金管理有限公司關(guān)于公司旗下基金 固定收益品種估值方法調(diào)整的公告
時(shí)間:2019-01-03 作者:admin 字號(hào):

根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于2015年1 季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱“估值處理標(biāo)準(zhǔn)”)的有關(guān)規(guī)定,為了更合理的計(jì)算估值,經(jīng)與基金托管人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致,自2019年1月2日起,中科沃土基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金持有的在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(估值處理標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的除外)的估值方法進(jìn)行調(diào)整,由原來采用中央國債登記結(jié)算公司提供的價(jià)格數(shù)據(jù)改為采用中證指數(shù)有限公司提供的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行估值。2019年1月2日,相關(guān)調(diào)整對(duì)本公司旗下證券投資基金前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響不超過0.5%。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站( http://m.177zy.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-018-3610咨詢有關(guān)信息。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司

2019年1月3日

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